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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 380.00 | 2 487.00 | 6 892.00 | 9 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 205.00 | 32 956.00 | 1 249.00 | 34 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 985.00 | 35 443.00 | 46 542.00 | 81 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BN En cours de production de biens | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 851.00 | | 226 851.00 | 226 851.00 |
BZ Autres créances | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CF Disponibilités | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 138.00 | | 343 138.00 | 343 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 123.00 | 35 443.00 | 389 680.00 | 425 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 889.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 853.00 | | | -7 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 244.00 | -8 742.00 | | 7 244.00 |
DL TOTAL (I) | 54 391.00 | 47 147.00 | | 54 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 13 124.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 265.00 | 84 309.00 | | 37 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 905.00 | 111 528.00 | | 177 905.00 |
EA Autres dettes | | 20 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 289.00 | 349 046.00 | | 335 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 680.00 | 396 192.00 | | 389 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 335.00 | | 7 650.00 | 74 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 935.00 | | 7 650.00 | 35 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 641.00 | 1 802.00 | | 33 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 641.00 | 1 802.00 | | 33 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 265.00 | 37 265.00 | | 37 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 575.00 | 72 575.00 | | 72 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 226 851.00 | 226 851.00 | | 226 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 579.00 | 246 179.00 | 8 400.00 | 254 579.00 |
VW T.V.A. | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 289.00 | 215 289.00 | 120 000.00 | 335 289.00 |