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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 568.00 | 15 742.00 | 5 826.00 | 21 568.00 |
AN Terrains | 227 753.00 | | 227 753.00 | 227 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 394.00 | 27 042.00 | 97 351.00 | 124 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 826.00 | 57 177.00 | 32 649.00 | 89 826.00 |
AX Avances et acomptes | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
BF Prêts | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 878.00 | 99 961.00 | 577 918.00 | 677 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 561.00 | | 45 561.00 | 45 561.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 26 662.00 | | 26 662.00 | 26 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 745.00 | 47 780.00 | 669 965.00 | 717 745.00 |
BZ Autres créances | 378 076.00 | | 378 076.00 | 378 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 871.00 | | 191 871.00 | 191 871.00 |
CF Disponibilités | 988 985.00 | | 988 985.00 | 988 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 620.00 | 47 780.00 | 2 322 840.00 | 2 370 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 498.00 | 147 740.00 | 2 900 758.00 | 3 048 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 240.00 | 133 900.00 | | 151 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 316.00 | 32 128.00 | | 40 316.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 224.00 | 63 117.00 | | 82 224.00 |
DG Autres réserves | 315 368.00 | 315 368.00 | | 315 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 905.00 | 54 590.00 | | 52 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 997.00 | 3 200.00 | | 240 997.00 |
DL TOTAL (I) | 883 050.00 | 602 303.00 | | 883 050.00 |
DP Provisions pour risques | 107 788.00 | 97 999.00 | | 107 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 788.00 | 97 999.00 | | 107 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 688.00 | 21 600.00 | | 230 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 328.00 | 70 481.00 | | 88 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 953.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 928.00 | 132 602.00 | | 139 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 388.00 | 911 092.00 | | 1 158 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 502.00 | 1 500.00 | | 15 502.00 |
EA Autres dettes | 65 522.00 | 46 612.00 | | 65 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 563.00 | 96 140.00 | | 211 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 920.00 | 1 281 980.00 | | 1 909 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 758.00 | 1 982 282.00 | | 2 900 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 124.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 314 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 329 429.00 | |
FM Production stockée | | | -804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 246 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 017.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 707.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 604 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 123.00 | 162 879.00 | | 47 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 314.00 | 63 503.00 | | 50 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 191.00 | 99 376.00 | | -3 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 708 989.00 | 5 613 691.00 | | 5 708 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 084.00 | 5 559 102.00 | | 5 656 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 905.00 | 54 590.00 | | 52 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 289.00 | | 416 958.00 | 291 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 881.00 | 55 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 369.00 | 677 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 488.00 | 601 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 822.00 | | 3 746.00 | 17 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 957.00 | | 394 812.00 | 234 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 510.00 | | 18 400.00 | 38 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 710.00 | 37 149.00 | 2 898.00 | 65 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | 7 849.00 | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 817.00 | 29 300.00 | 2 898.00 | 57 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 999.00 | 74 983.00 | 65 194.00 | 97 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 999.00 | 74 983.00 | 65 194.00 | 97 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 983.00 | 65 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 928.00 | 139 928.00 | | 139 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158 388.00 | 1 158 388.00 | | 1 158 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 563.00 | 211 563.00 | | 211 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UP Prêts | 19 700.00 | 2 000.00 | 17 700.00 | 19 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
UX Autres créances clients | 717 745.00 | 717 745.00 | | 717 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 688.00 | 219 384.00 | 11 304.00 | 230 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 076.00 | 378 076.00 | | 378 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 696.00 | 1 119 172.00 | 36 524.00 | 1 155 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 920.00 | 1 898 616.00 | 11 304.00 | 1 909 920.00 |