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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 002.00 | 44 099.00 | 17 903.00 | 62 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 555.00 | 33 762.00 | 9 793.00 | 43 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 702.00 | 79 326.00 | 46 376.00 | 125 702.00 |
BT Marchandises | 94 478.00 | 5 762.00 | 88 716.00 | 94 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BZ Autres créances | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
CF Disponibilités | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 853.00 | 5 762.00 | 152 091.00 | 157 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 555.00 | 85 088.00 | 198 467.00 | 283 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
DH Report à nouveau | 45 472.00 | 52 393.00 | | 45 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 957.00 | 2 183.00 | | 23 957.00 |
DL TOTAL (I) | 160 204.00 | 145 351.00 | | 160 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 140.00 | 26 563.00 | | 20 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 991.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 865.00 | 17 503.00 | | 12 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 155.00 | 8 732.00 | | 5 155.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 322.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 263.00 | 54 111.00 | | 38 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 467.00 | 199 462.00 | | 198 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 614.00 | 33 990.00 | | 24 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 272 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 815.00 | -698.00 | | 2 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 882.00 | 272 148.00 | | 276 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 925.00 | 269 965.00 | | 252 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 957.00 | 2 183.00 | | 23 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 433.00 | | 6 270.00 | 119 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 768.00 | | 5 790.00 | 99 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 200.00 | | 480.00 | 18 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 369.00 | 13 957.00 | | 65 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 904.00 | 13 957.00 | | 63 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
VB T. V. A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 140.00 | 6 491.00 | 13 649.00 | 20 140.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 997.00 | 32 557.00 | 1 440.00 | 33 997.00 |
VW T.V.A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 263.00 | 24 614.00 | 13 649.00 | 38 263.00 |