| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 048.00 | 63 258.00 | 8 791.00 | 72 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 435.00 | 130 196.00 | 162 239.00 | 292 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 151.00 | 202 374.00 | 305 777.00 | 508 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
BZ Autres créances | 70 628.00 | | 70 628.00 | 70 628.00 |
CF Disponibilités | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 869.00 | | 150 869.00 | 150 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 020.00 | 202 374.00 | 456 646.00 | 659 020.00 |
CU Autres participations | 126 548.00 | | 126 548.00 | 126 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 098.00 | 172 291.00 | | 78 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 998.00 | -94 192.00 | | -32 998.00 |
DL TOTAL (I) | 46 201.00 | 79 198.00 | | 46 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 190.00 | 338 362.00 | | 314 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 231.00 | 4 006.00 | | 21 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 6 000.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 22 988.00 | | 32 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 977.00 | 49 113.00 | | 32 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 446.00 | 420 468.00 | | 410 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 646.00 | 499 666.00 | | 456 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 269.00 | 112 245.00 | | 291 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 151.00 | | 231 151.00 | 231 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 151.00 | | 231 151.00 | 231 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | 1 795.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 1 795.00 | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 1 379.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 1 379.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | 416.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 945.00 | 293 466.00 | | 318 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 943.00 | 387 658.00 | | 351 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 998.00 | -94 192.00 | | -32 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 072.00 | | 31 079.00 | 477 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 404.00 | | 31 079.00 | 333 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 748.00 | | | 134 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 596.00 | 32 778.00 | | 169 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 676.00 | 32 778.00 | | 160 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 447.00 | 32 447.00 | | 32 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 190.00 | 204 614.00 | 104 421.00 | 314 190.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 475.00 | 90 275.00 | 8 200.00 | 98 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 846.00 | 291 269.00 | 104 421.00 | 400 846.00 |