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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 1 139.00 | 1 745.00 | 2 884.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 17 000.00 | 93 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 1 300.00 | 512.00 | 788.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 802.00 | 8 019.00 | 21 783.00 | 29 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 837.00 | 42 911.00 | 114 926.00 | 157 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 348.00 | 69 582.00 | 236 766.00 | 306 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
BN En cours de production de biens | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BZ Autres créances | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
CF Disponibilités | 271 795.00 | | 271 795.00 | 271 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 172.00 | | 409 172.00 | 409 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 521.00 | 69 582.00 | 645 939.00 | 715 521.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 585.00 | 7 086.00 | | 31 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 125.00 | 24 499.00 | | 50 125.00 |
DL TOTAL (I) | 87 210.00 | 37 085.00 | | 87 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 414.00 | 109 626.00 | | 151 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 572.00 | 78 548.00 | | 16 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 309.00 | 1 644.00 | | 7 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 888.00 | 55 045.00 | | 219 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 883.00 | 51 009.00 | | 56 883.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 5 894.00 | | 3 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 661.00 | 51 301.00 | | 103 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 728.00 | 353 066.00 | | 558 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 939.00 | 390 151.00 | | 645 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 808.00 | 265 335.00 | | 443 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 423.00 | | 134 901.00 | 210 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 976.00 | 306 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 576.00 | 188 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 200.00 | | 2 684.00 | 110 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 998.00 | | 128 517.00 | 97 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | 3 700.00 | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 340.00 | 36 053.00 | 20 811.00 | 54 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 700.00 | 9 439.00 | | 8 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 640.00 | 26 614.00 | 20 811.00 | 45 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 888.00 | 219 888.00 | | 219 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VB T. V. A. | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 414.00 | 43 803.00 | 107 611.00 | 151 414.00 |
VI Groupe et associés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 718.00 | | | 73 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 406.00 | 50 961.00 | 4 445.00 | 55 406.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 420.00 | 443 808.00 | 107 611.00 | 551 420.00 |