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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 684.00 | 3 634.00 | 1 050.00 | 4 684.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
060 Stock marchandises | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
072 Créances – Autres | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
084 Disponibilités | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
110 Total général Actif | 94 463.00 | 3 634.00 | 90 830.00 | 94 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 680.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 830.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 763.00 | 125 558.00 | | 163 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 701.00 | 5 750.00 | | 11 701.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 356.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 472.00 | 131 664.00 | | 175 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 495.00 | 56 527.00 | | 71 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 288.00 | -892.00 | | 16 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 427.00 | 23 247.00 | | 31 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -227.00 | 174.00 | | -227.00 |
242 Autres charges externes. | 23 038.00 | 26 386.00 | | 23 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 835.00 | | | 835.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | 1 172.00 | | 1 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
252 Charges sociales | 9 401.00 | 8 210.00 | | 9 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 177 478.00 | 139 725.00 | | 177 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 005.00 | -8 061.00 | | -2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 005.00 | -8 061.00 | | -2 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 513.00 | | | 24 513.00 |