| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
BZ Autres créances | 347 585.00 | | 347 585.00 | 347 585.00 |
CF Disponibilités | 52 449.00 | | 52 449.00 | 52 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 784.00 | | 409 784.00 | 409 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 784.00 | | 939 784.00 | 939 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 787.00 | | | 336 787.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 000.00 | 523 000.00 | | 523 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 814.00 | 7 923.00 | | 9 814.00 |
DG Autres réserves | 245 338.00 | 209 408.00 | | 245 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 930.00 | 37 821.00 | | 45 930.00 |
DL TOTAL (I) | 824 082.00 | 778 152.00 | | 824 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 229.00 | 4 356.00 | | 81 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 790.00 | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 260.00 | 21 254.00 | | 27 260.00 |
EA Autres dettes | 6 399.00 | 9 165.00 | | 6 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 702.00 | 35 564.00 | | 115 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 784.00 | 813 716.00 | | 939 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 473.00 | 35 564.00 | | 34 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 595.00 | 7 825.00 | | 10 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 106 667.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 070.00 | 68 846.00 | | 114 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 930.00 | 37 821.00 | | 45 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VC Groupe et associés | 336 787.00 | | 336 787.00 | 336 787.00 |
VI Groupe et associés | 81 229.00 | | 81 229.00 | 81 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 335.00 | 20 548.00 | 336 787.00 | 357 335.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 702.00 | 34 473.00 | 81 229.00 | 115 702.00 |