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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 373.00 | | 2 186 373.00 | 2 186 373.00 |
BZ Autres créances | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 73 697.00 | | 73 697.00 | 73 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 237.00 | | 80 237.00 | 80 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 611.00 | | 2 266 611.00 | 2 266 611.00 |
CU Autres participations | 2 186 373.00 | | 2 186 373.00 | 2 186 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 749 989.00 | 749 989.00 | | 749 989.00 |
DH Report à nouveau | -269 617.00 | -231 928.00 | | -269 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 663.00 | -37 689.00 | | -17 663.00 |
DK Provisions réglementées | 186 381.00 | 186 381.00 | | 186 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 091.00 | 1 166 753.00 | | 1 149 091.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 080 699.00 | 1 059 509.00 | | 1 080 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 87.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 732.00 | 36 828.00 | | 36 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 520.00 | 1 096 424.00 | | 1 117 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 611.00 | 2 263 178.00 | | 2 266 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 520.00 | 36 915.00 | | 1 117 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 520.00 | | 299 520.00 | 299 520.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 523.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 539.00 | 299 545.00 | | 299 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 201.00 | 337 234.00 | | 317 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 663.00 | -37 689.00 | | -17 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 373.00 | | | 2 186 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 186 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 186 373.00 | | | 2 186 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 381.00 | | | 186 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 080 699.00 | 1 080 699.00 | | 1 080 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 520.00 | 1 117 520.00 | | 1 117 520.00 |