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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 694.00 | 75 374.00 | 61 320.00 | 136 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 661.00 | 9 885.00 | 21 776.00 | 31 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 554.00 | 85 259.00 | 87 295.00 | 172 554.00 |
BT Marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 615.00 | | 279 615.00 | 279 615.00 |
CF Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 591.00 | | 281 591.00 | 281 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 145.00 | 85 259.00 | 368 887.00 | 454 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 770.00 | 23 955.00 | | 27 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 024.00 | 3 815.00 | | 18 024.00 |
DL TOTAL (I) | 67 794.00 | 49 770.00 | | 67 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 653.00 | 75 832.00 | | 56 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 282.00 | 21 187.00 | | 49 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 649.00 | 55 070.00 | | 78 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 698.00 | 29 577.00 | | 44 698.00 |
EA Autres dettes | 71 811.00 | 18 205.00 | | 71 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 093.00 | 199 871.00 | | 301 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 887.00 | 249 641.00 | | 368 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 083.00 | 176 073.00 | | 299 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 394.00 | 30 052.00 | | 32 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 388 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 527.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 599.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 599.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | -599.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | -800.00 | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 375.00 | 353 633.00 | | 396 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 351.00 | 349 818.00 | | 378 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 024.00 | 3 815.00 | | 18 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 179.00 | | 5 375.00 | 167 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 979.00 | | 5 375.00 | 162 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 732.00 | 17 527.00 | | 67 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 732.00 | 17 527.00 | | 67 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 811.00 | 71 811.00 | | 71 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 274 972.00 | 274 972.00 | | 274 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 392.00 | 46 383.00 | 2 010.00 | 48 392.00 |
VI Groupe et associés | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 381.00 | 279 681.00 | 3 700.00 | 283 381.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 093.00 | 299 083.00 | 2 010.00 | 301 093.00 |