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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 534.00 | 362.00 | 171.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 553.00 | 117 486.00 | 240 067.00 | 357 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 443.00 | 7 938.00 | 10 504.00 | 18 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 405.00 | 125 786.00 | 268 619.00 | 394 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 052.00 | 12 370.00 | 75 681.00 | 88 052.00 |
BZ Autres créances | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | 14 792.00 | 14 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 477.00 | 12 370.00 | 125 107.00 | 137 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 883.00 | 138 157.00 | 393 726.00 | 531 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DH Report à nouveau | 31 838.00 | 26 039.00 | | 31 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | 5 800.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 36 167.00 | 34 258.00 | | 36 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 702.00 | 166 360.00 | | 135 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 185.00 | 10 613.00 | | 13 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 997.00 | 78 060.00 | | 132 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 818.00 | 38 902.00 | | 15 818.00 |
EA Autres dettes | 59 858.00 | 55 039.00 | | 59 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 559.00 | 348 975.00 | | 357 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 726.00 | 383 233.00 | | 393 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 263.00 | 242 944.00 | | 282 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 923.00 | 33 953.00 | | 26 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 007.00 | 197 310.00 | 414 317.00 | 217 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 007.00 | 197 310.00 | 414 317.00 | 217 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 554.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61.00 | | | 61.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17.00 | 69.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 147.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 147.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 194.00 | -147.00 | | 34 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 1 023.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 102.00 | 358 069.00 | | 460 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 194.00 | 352 270.00 | | 458 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908.00 | 5 800.00 | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 035.00 | | 83 371.00 | 311 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 776.00 | | 73 221.00 | 302 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | 10 150.00 | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 233.00 | 62 553.00 | | 63 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 266.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 137.00 | 62 287.00 | | 63 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 997.00 | 132 997.00 | | 132 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
UX Autres créances clients | 73 256.00 | | | 73 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VB T. V. A. | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 702.00 | 60 406.00 | 73 301.00 | 135 702.00 |
VI Groupe et associés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292.00 | | | 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 268.00 | 122 661.00 | 32 607.00 | 155 268.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 559.00 | 282 263.00 | 73 301.00 | 357 559.00 |