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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 450.00 | 11 311.00 | 6 138.00 | 17 450.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 350.00 | 11 611.00 | 6 738.00 | 18 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 273 904.00 | | 273 904.00 | 273 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 790.00 | 22 620.00 | 20 170.00 | 42 790.00 |
072 Créances – Autres | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
084 Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 217.00 | 22 620.00 | 331 597.00 | 354 217.00 |
110 Total général Actif | 372 567.00 | 34 231.00 | 338 335.00 | 372 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 246.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 091.00 | | | 111 091.00 |
222 Production stockée | 273 625.00 | | | 273 625.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 738.00 | | | 384 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 181.00 | | | 224 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -278.00 | | | -278.00 |
242 Autres charges externes. | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
252 Charges sociales | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | | | 811.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 901.00 | | | 344 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 836.00 | | | 39 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 704.00 | | | 704.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 387.00 | | | 387.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |