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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BT Marchandises | 493 047.00 | 9 528.00 | 483 519.00 | 493 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 046.00 | 74 583.00 | 470 463.00 | 545 046.00 |
BZ Autres créances | 62 568.00 | | 62 568.00 | 62 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 204.00 | 84 111.00 | 1 028 093.00 | 1 112 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 168.00 | 138 075.00 | 1 028 093.00 | 1 166 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 989 190.00 | -3 051 236.00 | | -2 989 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 818.00 | 62 046.00 | | 56 818.00 |
DL TOTAL (I) | -332 373.00 | -389 190.00 | | -332 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 782.00 | 537 763.00 | | 263 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 237.00 | 82 012.00 | | 82 237.00 |
EA Autres dettes | 1 014 448.00 | 756 064.00 | | 1 014 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 466.00 | 1 375 839.00 | | 1 360 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 093.00 | 986 649.00 | | 1 028 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 528.00 | | | 579 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 487 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 890.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 677 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | 52 673.00 | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 325.00 | 52 673.00 | | 13 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 325.00 | -52 673.00 | | -13 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 900.00 | 3 414 926.00 | | 2 750 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 082.00 | 3 352 880.00 | | 2 694 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 818.00 | 62 046.00 | | 56 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 270.00 | 53 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 782.00 | 263 782.00 | | 263 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 448.00 | 434 920.00 | 579 528.00 | 1 014 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 046.00 | 545 046.00 | | 545 046.00 |
UX Autres créances clients | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 614.00 | 607 614.00 | | 607 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 466.00 | 780 938.00 | 579 528.00 | 1 360 466.00 |