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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BN En cours de production de biens | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BZ Autres créances | 822 799.00 | | 822 799.00 | 822 799.00 |
CF Disponibilités | 165 622.00 | | 165 622.00 | 165 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 482.00 | 68 927.00 | 989 555.00 | 1 058 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 481.00 | 68 927.00 | 991 554.00 | 1 060 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
DH Report à nouveau | -201 900.00 | 474 306.00 | | -201 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 000.00 | -676 206.00 | | -73 000.00 |
DL TOTAL (I) | -260 555.00 | -187 555.00 | | -260 555.00 |
DP Provisions pour risques | 742 725.00 | 742 725.00 | | 742 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 725.00 | 742 725.00 | | 742 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 646.00 | 461 646.00 | | 461 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 808.00 | 42 808.00 | | 42 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 791.00 | 12 762.00 | | 4 791.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 384.00 | 517 355.00 | | 509 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 554.00 | 1 072 525.00 | | 991 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 682 305.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -682 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 927.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -28 522.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 927.00 | 644 735.00 | | 68 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 000.00 | -676 206.00 | | -73 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 726.00 | | | 742 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 726.00 | | | 742 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 461 647.00 | 461 647.00 | | 461 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822 800.00 | 822 800.00 | | 822 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 933.00 | 823 933.00 | | 823 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 384.00 | 509 384.00 | | 509 384.00 |