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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 914.00 | 2 500.00 | 413.00 | 2 914.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 036.00 | 15 100.00 | 18 937.00 | 34 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 950.00 | 17 600.00 | 19 350.00 | 36 950.00 |
060 Stock marchandises | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 813.00 | 1 640.00 | 25 173.00 | 26 813.00 |
072 Créances – Autres | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
084 Disponibilités | 157 669.00 | | 157 669.00 | 157 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 884.00 | 1 640.00 | 191 245.00 | 192 884.00 |
110 Total général Actif | 229 834.00 | 19 239.00 | 210 595.00 | 229 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -161 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 202.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 685.00 | 118 937.00 | | 119 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 685.00 | 120 439.00 | | 119 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 322.00 | 53 848.00 | | 53 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 34 895.00 | 35 178.00 | | 34 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 1 987.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 12 000.00 | | |
252 Charges sociales | 1 519.00 | 3 647.00 | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | 1 986.00 | | 2 729.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 91 886.00 | 108 646.00 | | 91 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 799.00 | 11 793.00 | | 27 799.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 136.00 | 20.00 | | 4 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 935.00 | 11 813.00 | | 31 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 992.00 | | | 36 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 337.00 | | | 24 337.00 |