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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AN Terrains | 278 213.00 | | 278 213.00 | 278 213.00 |
AP Constructions | 5 468 858.00 | 837 618.00 | 4 631 239.00 | 5 468 858.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 750 666.00 | 841 013.00 | 4 909 653.00 | 5 750 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 959.00 | | 51 959.00 | 51 959.00 |
BZ Autres créances | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 329.00 | 841 013.00 | 4 964 316.00 | 5 805 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 300.00 | -28 331.00 | | -63 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 641.00 | -34 968.00 | | -9 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
DL TOTAL (I) | 437 616.00 | 447 258.00 | | 437 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 406.00 | 4 188 803.00 | | 4 200 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 707.00 | 224 050.00 | | 305 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 98 446.00 | | 11 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 700.00 | 4 526 417.00 | | 4 526 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 316.00 | 4 973 675.00 | | 4 964 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 449.00 | 671 849.00 | | 618 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 190.00 | 1 435.00 | | 3 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 792.00 | | 706 792.00 | 706 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 792.00 | | 706 792.00 | 706 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 438.00 | 507 322.00 | | 766 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 080.00 | 542 291.00 | | 776 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 641.00 | -34 968.00 | | -9 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 146.00 | | | 5 471 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 750 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 747 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 467 550.00 | | | 5 467 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 154.00 | 241 859.00 | | 599 154.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 759.00 | 241 859.00 | | 595 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 132.00 | 301 132.00 | | 301 132.00 |
UX Autres créances clients | 51 959.00 | | | 51 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 197 216.00 | 288 965.00 | 1 225 891.00 | 4 197 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 848.00 | | | -9 848.00 |
VP Divers | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 526 700.00 | 618 449.00 | 1 225 891.00 | 4 526 700.00 |