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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644 283.00 | 499 271.00 | 145 012.00 | 644 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 498.00 | 2 790.00 | 17 708.00 | 20 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 307.00 | 7 754.00 | 4 553.00 | 12 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 560.00 | 791 378.00 | 2 630 182.00 | 3 421 560.00 |
BN En cours de production de biens | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 106.00 | | 1 360 106.00 | 1 360 106.00 |
BZ Autres créances | 313 546.00 | | 313 546.00 | 313 546.00 |
CF Disponibilités | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 863.00 | | 1 806 863.00 | 1 806 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 228 423.00 | 791 378.00 | 4 437 045.00 | 5 228 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
CU Autres participations | 2 113 440.00 | | 2 113 440.00 | 2 113 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 593 961.00 | 257 623.00 | 336 338.00 | 593 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 116 544.00 | 718 569.00 | | 1 116 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 317.00 | 1 009 591.00 | | 794 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 961.00 | 1 729 260.00 | | 1 911 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 827.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 827.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 401.00 | 373 368.00 | | 885 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 214.00 | 1 074 807.00 | | 619 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 455.00 | 232 459.00 | | 397 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 220.00 | 238 680.00 | | 411 220.00 |
EA Autres dettes | 211 793.00 | 215 860.00 | | 211 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 084.00 | 2 135 173.00 | | 2 525 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 045.00 | 3 903 260.00 | | 4 437 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 448.00 | | 38 112.00 | 3 383 448.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 579 500.00 | | 14 461.00 | 579 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 593 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 223.00 | | | 668 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 383.00 | | 17 422.00 | 15 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120 342.00 | | 6 229.00 | 2 120 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 524.00 | 314 854.00 | | 476 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 537.00 | 195 086.00 | | 62 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 954.00 | 115 257.00 | | 407 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 4 511.00 | | 6 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 721.00 | | 83 721.00 | 83 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 455.00 | 397 455.00 | | 397 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 063.00 | 45 063.00 | | 45 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 793.00 | 211 793.00 | | 211 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 360 106.00 | 1 360 106.00 | | 1 360 106.00 |
VB T. V. A. | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VC Groupe et associés | 260 438.00 | 260 438.00 | | 260 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 045.00 | 121 300.00 | 441 504.00 | 646 045.00 |
VI Groupe et associés | 535 494.00 | 535 494.00 | | 535 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 233.00 | | | 56 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 463.00 | 1 683 463.00 | | 1 683 463.00 |
VW T.V.A. | 306 510.00 | 306 510.00 | | 306 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 084.00 | 1 717 618.00 | 525 224.00 | 2 326 084.00 |