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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 606.00 | 126 595.00 | 342 011.00 | 468 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 488.00 | 297 680.00 | 383 808.00 | 681 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 407.00 | | 667 407.00 | 667 407.00 |
BZ Autres créances | 379 687.00 | | 379 687.00 | 379 687.00 |
CF Disponibilités | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 428.00 | | 1 057 428.00 | 1 057 428.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 916.00 | 297 680.00 | 1 441 236.00 | 1 738 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 212 882.00 | 171 085.00 | 41 797.00 | 212 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 916.00 | 69 860.00 | | 46 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DH Report à nouveau | | 94 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 199.00 | 32 454.00 | | 16 199.00 |
DL TOTAL (I) | 64 370.00 | 198 170.00 | | 64 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 474.00 | | | 190 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 966.00 | 532 130.00 | | 935 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 826.00 | 31 089.00 | | 56 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 866.00 | 563 220.00 | | 1 376 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 236.00 | 761 390.00 | | 1 441 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 590.00 | | | 1 225 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 321.00 | | 40 167.00 | 641 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 000.00 | | 9 882.00 | 203 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 321.00 | | 30 285.00 | 438 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 931.00 | 158 749.00 | | 138 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 085.00 | 33 000.00 | | 138 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846.00 | 125 749.00 | | 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 966.00 | 935 966.00 | | 935 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 667 407.00 | 667 407.00 | | 667 407.00 |
VB T. V. A. | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
VC Groupe et associés | 222 058.00 | 222 058.00 | | 222 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 322.00 | 39 046.00 | 151 276.00 | 190 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 343.00 | 1 051 343.00 | | 1 051 343.00 |
VW T.V.A. | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 266.00 | 1 031 990.00 | 151 276.00 | 1 183 266.00 |