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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 613.00 | 1 809.00 | 3 804.00 | 5 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 998 882.00 | 46 420.00 | 952 462.00 | 998 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 171 472.00 | 48 229.00 | 11 123 243.00 | 11 171 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 425.00 | | 209 425.00 | 209 425.00 |
BZ Autres créances | 3 920 061.00 | | 3 920 061.00 | 3 920 061.00 |
CF Disponibilités | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 922.00 | | 69 922.00 | 69 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 204 841.00 | | 4 204 841.00 | 4 204 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 376 313.00 | 48 229.00 | 15 328 083.00 | 15 376 313.00 |
CU Autres participations | 10 162 177.00 | | 10 162 177.00 | 10 162 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 870 000.00 | 9 870 000.00 | | 9 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 984 000.00 | 984 000.00 | | 984 000.00 |
DH Report à nouveau | 870 184.00 | 298 717.00 | | 870 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 514.00 | 571 467.00 | | -257 514.00 |
DL TOTAL (I) | 11 466 669.00 | 11 724 183.00 | | 11 466 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 596.00 | 744 938.00 | | 556 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066 926.00 | 1 349 359.00 | | 3 066 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 264.00 | 149 249.00 | | 161 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 637.00 | 68 402.00 | | 72 637.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 414.00 | 2 315 939.00 | | 3 861 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 328 083.00 | 14 040 122.00 | | 15 328 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 416 911.00 | 1 766 554.00 | | 3 416 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 211.00 | 1 999.00 | | 7 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 59 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 194 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 2 656.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 2 656.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -2 280.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 035.00 | 1 351 878.00 | | 487 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 549.00 | 780 411.00 | | 744 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 514.00 | 571 467.00 | | -257 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 165 859.00 | | 5 612.00 | 11 165 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 165 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 171 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 165 859.00 | | | 11 165 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 809.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 264.00 | 161 264.00 | | 161 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070 916.00 | 3 070 916.00 | | 3 070 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 209 425.00 | 209 425.00 | | 209 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 385.00 | 104 882.00 | 444 503.00 | 549 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 920 061.00 | 3 920 061.00 | | 3 920 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 204 208.00 | 4 199 408.00 | 4 800.00 | 4 204 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 414.00 | 3 416 911.00 | 444 503.00 | 3 861 414.00 |