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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 781 786.00 | 7 557.00 | 774 229.00 | 781 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 816.00 | 7 557.00 | 1 175 258.00 | 1 182 816.00 |
BZ Autres créances | 198 752.00 | | 198 752.00 | 198 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 506.00 | | 26 506.00 | 26 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 258.00 | | 225 258.00 | 225 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 074.00 | 7 557.00 | 1 400 517.00 | 1 408 074.00 |
CU Autres participations | 400 500.00 | | 400 500.00 | 400 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 688 383.00 | 689 399.00 | | 688 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 318.00 | -1 015.00 | | -8 318.00 |
DL TOTAL (I) | 681 165.00 | 689 483.00 | | 681 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 872.00 | | | 713 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 352.00 | 240.00 | | 719 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 517.00 | 689 723.00 | | 1 400 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 843.00 | 143.00 | | 9 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 162.00 | 1 159.00 | | 18 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 318.00 | -1 015.00 | | -8 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573.00 | 7 557.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | 7 557.00 | 2 573.00 | 2 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 872.00 | 37 004.00 | 152 154.00 | 713 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VC Groupe et associés | 192 804.00 | | 192 804.00 | 192 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 752.00 | 5 948.00 | 192 804.00 | 198 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 352.00 | 37 484.00 | 152 154.00 | 719 352.00 |