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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 230.00 | 16 985.00 | 14 245.00 | 31 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 230.00 | 16 985.00 | 14 245.00 | 31 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 636.00 | | 479 636.00 | 479 636.00 |
BZ Autres créances | 2 579 600.00 | | 2 579 600.00 | 2 579 600.00 |
CF Disponibilités | 963 582.00 | | 963 582.00 | 963 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 025 195.00 | | 4 025 195.00 | 4 025 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 425.00 | 16 985.00 | 4 039 440.00 | 4 056 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 724 751.00 | 310 222.00 | | 724 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 883.00 | 401 544.00 | | 456 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 134.00 | 717 266.00 | | 1 187 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | 17 608.00 | | 13 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 730.00 | 954 758.00 | | 2 691 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 497.00 | 83 853.00 | | 123 497.00 |
EA Autres dettes | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 969.00 | 1 056 219.00 | | 2 831 969.00 |
ED (V) | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 039 440.00 | 1 773 485.00 | | 4 039 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 969.00 | 1 056 219.00 | | 2 831 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 230.00 | | | 31 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 177.00 | 7 808.00 | | 9 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 177.00 | 7 808.00 | | 9 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 730.00 | 2 691 730.00 | | 2 691 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 271.00 | 18 271.00 | | 18 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 479 636.00 | 479 636.00 | | 479 636.00 |
VB T. V. A. | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555 187.00 | 2 555 187.00 | | 2 555 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 613.00 | 3 061 613.00 | | 3 061 613.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 831 969.00 | 2 831 969.00 | | 2 831 969.00 |