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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 070 979.00 | 476 627.00 | 594 352.00 | 1 070 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 630 979.00 | 476 627.00 | 1 154 352.00 | 1 630 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
060 Stock marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
084 Disponibilités | 130 084.00 | | 130 084.00 | 130 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 677.00 | | 149 677.00 | 149 677.00 |
110 Total général Actif | 1 780 656.00 | 476 627.00 | 1 304 029.00 | 1 780 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 659 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 705 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 598 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 304 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 045.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 201 590.00 | | | 201 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 429 389.00 | | | 1 429 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 590.00 | | | 201 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 291 277.00 | | | 291 277.00 |