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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 750.00 | | 3 424 750.00 | 3 424 750.00 |
BZ Autres créances | 19 767 989.00 | | 19 767 989.00 | 19 767 989.00 |
CF Disponibilités | 1 593 437.00 | | 1 593 437.00 | 1 593 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 361 426.00 | | 21 361 426.00 | 21 361 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 786 176.00 | | 24 786 176.00 | 24 786 176.00 |
CU Autres participations | 3 424 750.00 | | 3 424 750.00 | 3 424 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 559 700.00 | 3 559 700.00 | | 3 559 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 617 840.00 | -1 270 624.00 | | -1 617 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 716.00 | -347 216.00 | | -297 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 144.00 | 1 941 860.00 | | 1 644 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 569 286.00 | 13 960 722.00 | | 11 569 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 556 799.00 | 11 710 343.00 | | 11 556 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 21 323.00 | | 15 412.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 142 032.00 | 25 692 388.00 | | 23 142 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 786 176.00 | 27 634 248.00 | | 24 786 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 162 623.00 | 14 216 343.00 | | 14 162 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 339.00 | -68 960.00 | | -107 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 771.00 | 843 082.00 | | 703 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 487.00 | 1 190 297.00 | | 1 001 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 716.00 | -347 216.00 | | -297 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 750.00 | | | 3 424 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 424 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424 750.00 | | | 3 424 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 557 334.00 | 11 557 334.00 | | 11 557 334.00 |
UX Autres créances clients | 19 767 989.00 | 19 767 989.00 | | 19 767 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 241.00 | 93 241.00 | | 93 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 476 045.00 | 2 496 636.00 | 8 553 425.00 | 11 476 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 484 677.00 | | | 2 484 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 767 989.00 | 19 767 989.00 | | 19 767 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 142 032.00 | 14 162 623.00 | 8 553 425.00 | 23 142 032.00 |