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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 663.00 | 114 406.00 | 15 257.00 | 129 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 458.00 | 389 981.00 | 637 478.00 | 1 027 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 322.00 | 504 387.00 | 730 935.00 | 1 235 322.00 |
BT Marchandises | 70 972.00 | | 70 972.00 | 70 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CF Disponibilités | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 952.00 | | 136 952.00 | 136 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 274.00 | 504 387.00 | 867 887.00 | 1 372 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 807.00 | | | 360 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
DL TOTAL (I) | 425 384.00 | | | 425 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 846.00 | | | 210 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 503.00 | | | 442 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 887.00 | | | 867 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 308.00 | | | 285 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | | | 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 896.00 | | 576 368.00 | 991 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 255.00 | 10 687.00 | 1 235 322.00 | 322 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 255.00 | 10 687.00 | 1 234 782.00 | 322 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 356.00 | | 576 368.00 | 991 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 322 255.00 | | | 322 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 720.00 | 58 354.00 | 10 687.00 | 456 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 720.00 | 58 354.00 | 10 687.00 | 456 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 846.00 | 53 651.00 | 157 195.00 | 210 846.00 |
VI Groupe et associés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 060.00 | 35 520.00 | 540.00 | 36 060.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 503.00 | 285 308.00 | 157 195.00 | 442 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
ST Autres comptes | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
YT Sous‐traitance | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 131.00 | | | 113 131.00 |