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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | 2 173.00 | 3 328.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 145 333.00 | 132 000.00 | 13 333.00 | 145 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 833.00 | 134 173.00 | 16 661.00 | 150 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 393.00 | 1 856.00 | 7 538.00 | 9 393.00 |
072 Créances – Autres | 258 390.00 | 32 674.00 | 225 715.00 | 258 390.00 |
084 Disponibilités | 151 262.00 | | 151 262.00 | 151 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 955.00 | 34 530.00 | 387 426.00 | 421 955.00 |
110 Total général Actif | 572 788.00 | 168 702.00 | 404 086.00 | 572 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 514 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 108.00 | 30 972.00 | | 47 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 108.00 | 30 972.00 | | 47 108.00 |
242 Autres charges externes. | 9 823.00 | 12 362.00 | | 9 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | 1 181.00 | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 252.00 | 37 301.00 | | 38 252.00 |
252 Charges sociales | 1 230.00 | 883.00 | | 1 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 100.00 | 1 073.00 | | 1 100.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 51 314.00 | 52 800.00 | | 51 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 206.00 | -21 827.00 | | -4 206.00 |
280 Produits financiers | 2 918.00 | 2 992.00 | | 2 918.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | 145 420.00 | | 212.00 |
294 Charges financières | 132 155.00 | 441.00 | | 132 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 150 420.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133 263.00 | -24 277.00 | | -133 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 947.00 | | | 947.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 132 000.00 | | | 132 000.00 |