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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 497.00 | 22 567.00 | 11 930.00 | 34 497.00 |
040 Immobilisations financières | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 820.00 | 22 567.00 | 25 252.00 | 47 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
072 Créances – Autres | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
084 Disponibilités | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 691.00 | | 154 691.00 | 154 691.00 |
110 Total général Actif | 202 511.00 | 22 567.00 | 179 944.00 | 202 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 944.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 189.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 230.00 | | | 356 230.00 |
222 Production stockée | -12 210.00 | | | -12 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 230.00 | | | 356 230.00 |
242 Autres charges externes. | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 295.00 | | | 165 295.00 |
252 Charges sociales | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 323.00 | | | 312 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
294 Charges financières | 789.00 | | | 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 744.00 | | | 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |