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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 528.00 | 29 929.00 | 16 599.00 | 46 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 388.00 | 31 789.00 | 16 599.00 | 48 388.00 |
060 Stock marchandises | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
084 Disponibilités | 42 874.00 | | 42 874.00 | 42 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 640.00 | | 55 640.00 | 55 640.00 |
110 Total général Actif | 104 028.00 | 31 789.00 | 72 238.00 | 104 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 747.00 | 8 323.00 | | 6 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 062.00 | 47 601.00 | | 34 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 808.00 | 55 924.00 | | 40 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 993.00 | 4 046.00 | | 2 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 190.00 | 1 625.00 | | 3 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | 61.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 28 306.00 | 36 607.00 | | 28 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 335.00 | | 155.00 |
252 Charges sociales | | 2 401.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 6 032.00 | 5 375.00 | | 6 032.00 |
262 Autres charges | | 53.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 794.00 | 50 450.00 | | 40 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14.00 | 5 474.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | 400.00 | | 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | -404.00 | 5 074.00 | | -404.00 |