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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 250.00 | | 185 250.00 | 185 250.00 |
AP Constructions | 241 362.00 | 123 053.00 | 118 309.00 | 241 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 747.00 | 15 779.00 | 15 968.00 | 31 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 753.00 | 51 085.00 | 11 667.00 | 62 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 293.00 | 189 917.00 | 346 375.00 | 536 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 036.00 | | 697 036.00 | 697 036.00 |
BZ Autres créances | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
CF Disponibilités | 535 068.00 | | 535 068.00 | 535 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 505.00 | | 1 543 505.00 | 1 543 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 799.00 | 189 917.00 | 1 889 881.00 | 2 079 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 861.00 | 1 204 351.00 | | 1 042 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 128.00 | 378 509.00 | | 337 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 989.00 | 1 734 861.00 | | 1 531 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 3 061.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 624.00 | 42 127.00 | | 43 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 726.00 | 364 295.00 | | 299 726.00 |
EA Autres dettes | 12 495.00 | 10 596.00 | | 12 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 892.00 | 420 081.00 | | 357 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 881.00 | 2 154 942.00 | | 1 889 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 892.00 | | | 357 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 849.00 | | 22 418.00 | 531 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 974.00 | 536 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 974.00 | 335 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 419.00 | | 22 418.00 | 331 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 296.00 | 33 595.00 | 17 974.00 | 174 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 296.00 | 33 595.00 | 17 974.00 | 174 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 697 036.00 | 697 036.00 | | 697 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 617.00 | 761 617.00 | | 761 617.00 |
VW T.V.A. | 132 099.00 | 132 099.00 | | 132 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 990.00 | 357 990.00 | | 357 990.00 |