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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 932.00 | 16 695.00 | 4 237.00 | 20 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 349.00 | 51 917.00 | 22 431.00 | 74 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 894.00 | 68 612.00 | 47 282.00 | 115 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 272 056.00 | | 272 056.00 | 272 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 874.00 | | 389 874.00 | 389 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 768.00 | 68 612.00 | 437 155.00 | 505 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 70 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 22 420.00 | 110 319.00 | | 22 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 587.00 | 51 601.00 | | 74 587.00 |
DL TOTAL (I) | 304 007.00 | 238 920.00 | | 304 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 755.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 085.00 | 23 240.00 | | 53 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 350.00 | 87 431.00 | | 45 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 712.00 | 33 401.00 | | 34 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 148.00 | 153 828.00 | | 133 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 155.00 | 392 748.00 | | 437 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 148.00 | 153 828.00 | | 133 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 638.00 | | 3 256.00 | 112 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 178.00 | | 3 103.00 | 92 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 460.00 | | 154.00 | 15 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 097.00 | 11 516.00 | 68 612.00 | 57 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 097.00 | 11 516.00 | 68 612.00 | 57 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |