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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
BZ Autres créances | 372 348.00 | | 372 348.00 | 372 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 520.00 | | 451 520.00 | 451 520.00 |
CF Disponibilités | 337 069.00 | | 337 069.00 | 337 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 938.00 | | 1 160 938.00 | 1 160 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 524.00 | | 1 272 524.00 | 1 272 524.00 |
CU Autres participations | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 291 154.00 | | | 1 291 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 492.00 | | | -57 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 061.00 | | | 1 260 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 524.00 | | | 1 272 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 581.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 711.00 | | | -7 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 123.00 | | | 61 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 616.00 | | | 118 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 492.00 | | | -57 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 195.00 | | 44 000.00 | 280 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 139 704.00 | | 111 586.00 | 139 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 139 704.00 | 72 905.00 | 111 586.00 | 139 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 905.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 290.00 | | 44 000.00 | 207 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 612.00 | 14 581.00 | 65 193.00 | 50 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 612.00 | 14 581.00 | 65 193.00 | 50 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 348.00 | 372 348.00 | | 372 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 348.00 | 416 348.00 | | 416 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |