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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 511.00 | 3 936.00 | 277 575.00 | 281 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 1 130 048.00 | 249 087.00 | 880 961.00 | 1 130 048.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 768.00 | 249 087.00 | 885 681.00 | 1 134 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 278.00 | 253 023.00 | 1 163 256.00 | 1 416 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 279 550.00 | 2 000.00 | 277 550.00 | 279 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 508 157.00 | 528 435.00 | | 508 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 578.00 | -20 277.00 | | -50 578.00 |
DL TOTAL (I) | 796 380.00 | 846 957.00 | | 796 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 200.00 | 267 840.00 | | 250 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 775.00 | 79 017.00 | | 109 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 414.00 | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 360.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 876.00 | 352 678.00 | | 366 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 256.00 | 1 199 636.00 | | 1 163 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 280.00 | 155 148.00 | | 187 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 998.00 | 12 598.00 | | 39 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 998.00 | -12 598.00 | | -39 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 903.00 | 16 726.00 | | 18 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 481.00 | 37 003.00 | | 69 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 578.00 | -20 277.00 | | -50 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 511.00 | | | 281 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 575.00 | | | 279 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845.00 | 90.00 | | 1 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555.00 | 90.00 | | 1 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 237 557.00 | 13 530.00 | | 237 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 557.00 | 13 530.00 | | 237 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 557.00 | 13 530.00 | | 237 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 822.00 | 111 822.00 | | 111 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 200.00 | 70 604.00 | 74 903.00 | 250 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132 208.00 | 1 132 208.00 | | 1 132 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 233.00 | 1 132 233.00 | | 1 132 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 876.00 | 187 280.00 | 74 903.00 | 366 876.00 |