| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 465.00 | 4 158.00 | 904 307.00 | 908 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 017.00 | 4 158.00 | 918 859.00 | 923 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 904 307.00 | | 904 307.00 | 904 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 934.00 | 233 917.00 | | 302 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 044.00 | 69 017.00 | | 58 044.00 |
DK Provisions réglementées | 53 081.00 | 53 081.00 | | 53 081.00 |
DL TOTAL (I) | 425 059.00 | 367 015.00 | | 425 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 993.00 | 538 356.00 | | 486 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 804.00 | | 1 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 362.00 | 5 418.00 | | 5 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 800.00 | 577 905.00 | | 493 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 859.00 | 944 920.00 | | 918 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 000.00 | 119 000.00 | | 108 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 956.00 | 49 983.00 | | 49 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 044.00 | 69 017.00 | | 58 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 465.00 | | | 908 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 307.00 | | | 904 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
UX Autres créances clients | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VI Groupe et associés | 486 993.00 | 486 993.00 | | 486 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 800.00 | 493 800.00 | | 493 800.00 |