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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 081.00 | 93 729.00 | 51 352.00 | 145 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 056.00 | 592 506.00 | 849 550.00 | 1 442 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 483.00 | 745 899.00 | 1 010 584.00 | 1 756 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690 879.00 | | 4 690 879.00 | 4 690 879.00 |
BZ Autres créances | 169 359.00 | | 169 359.00 | 169 359.00 |
CF Disponibilités | 6 973 161.00 | | 6 973 161.00 | 6 973 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 209.00 | | 176 209.00 | 176 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 009 611.00 | | 12 009 611.00 | 12 009 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 766 094.00 | 745 899.00 | 13 020 195.00 | 13 766 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 925 410.00 | 5 239 665.00 | | 6 925 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 351.00 | 1 685 744.00 | | 861 351.00 |
DL TOTAL (I) | 8 243 262.00 | 7 381 910.00 | | 8 243 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 888.00 | 14 490.00 | | 418 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 501.00 | 1 391 384.00 | | 966 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129 181.00 | 2 918 994.00 | | 3 129 181.00 |
EA Autres dettes | 170 863.00 | 64 779.00 | | 170 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 499.00 | 205 700.00 | | 91 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 776 933.00 | 4 595 348.00 | | 4 776 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 020 195.00 | 11 977 258.00 | | 13 020 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 776 933.00 | 4 595 348.00 | | 4 776 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 080 295.00 | 3 950 747.00 | 15 031 042.00 | 11 080 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 080 295.00 | 3 950 747.00 | 15 031 042.00 | 11 080 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 185 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 349 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 415 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 733 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 035 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 109.00 | 60 752.00 | | 83 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 413.00 | 8 217.00 | | 5 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 075.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 640.00 | 59 692.00 | | 51 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 640.00 | 67 767.00 | | 51 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 855.00 | 1 900.00 | | 18 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 470.00 | 40 902.00 | | 21 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 326.00 | 42 802.00 | | 40 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 313.00 | 24 965.00 | | 11 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 853.00 | 611 315.00 | | 300 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 237 572.00 | 15 053 862.00 | | 15 237 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 220.00 | 13 368 117.00 | | 14 376 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 351.00 | 1 685 744.00 | | 861 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 033.00 | | 708 672.00 | 1 167 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 939.00 | 109 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 222.00 | 1 756 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 846.00 | 145 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 437.00 | 1 442 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 029.00 | | 2 899.00 | 148 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 025.00 | | 705 468.00 | 849 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 316.00 | | 305.00 | 110 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 866.00 | 225 845.00 | 96 812.00 | 616 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 579.00 | 23 996.00 | 5 846.00 | 75 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 623.00 | 201 849.00 | 90 966.00 | 481 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 501.00 | 966 501.00 | | 966 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129 182.00 | 3 129 182.00 | | 3 129 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 261.00 | 575 261.00 | | 575 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 499.00 | 91 499.00 | | 91 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 682.00 | | 109 682.00 | 109 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 690 880.00 | 4 690 880.00 | | 4 690 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 360.00 | 169 360.00 | | 169 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 210.00 | 176 210.00 | | 176 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 131.00 | 5 036 449.00 | 109 682.00 | 5 146 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 933.00 | 4 776 933.00 | | 4 776 933.00 |