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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 990.00 | | 827 990.00 | 827 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 213.00 | | 81 213.00 | 81 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 203.00 | | 909 203.00 | 909 203.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 731.00 | 99 907.00 | | 93 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 935.00 | 33 823.00 | | 51 935.00 |
DL TOTAL (I) | 895 666.00 | 883 731.00 | | 895 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 4 692.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 646.00 | 6 420.00 | | 11 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 537.00 | 11 112.00 | | 13 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 203.00 | 894 843.00 | | 909 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 688.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 3 118.00 | | 5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 201.00 | 177 199.00 | | 227 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 266.00 | 143 376.00 | | 175 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 935.00 | 33 823.00 | | 51 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 000.00 | | 2 990.00 | 825 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VC Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 616.00 | 56 616.00 | | 56 616.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |