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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 967 510.00 | | 967 510.00 | 967 510.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 269.00 | | 975 269.00 | 975 269.00 |
CU Autres participations | 967 510.00 | | 967 510.00 | 967 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 318.00 | | | 405 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DL TOTAL (I) | 479 529.00 | | | 479 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 481.00 | | | 363 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | | | 221.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 740.00 | | | 495 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 269.00 | | | 975 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 640.00 | | | 414 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 044.00 | | | -18 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 259.00 | | | 64 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 499.00 | | | 979 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 989.00 | 967 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 989.00 | 967 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 499.00 | | | 979 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 985.00 | 50 885.00 | 81 100.00 | 131 985.00 |
VI Groupe et associés | 327 151.00 | 327 151.00 | | 327 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 109.00 | | | 185 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 740.00 | 414 640.00 | 81 100.00 | 495 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
ST Autres comptes | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 391.00 | | | 13 391.00 |