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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 917.00 | 291 783.00 | 37 134.00 | 328 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 159.00 | 373 025.00 | 667 134.00 | 1 040 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 406.00 | | 274 406.00 | 274 406.00 |
BZ Autres créances | 16 860.00 | | 16 860.00 | 16 860.00 |
CF Disponibilités | 280 405.00 | | 280 405.00 | 280 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 671.00 | | 571 671.00 | 571 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 830.00 | 373 025.00 | 1 238 805.00 | 1 611 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 673 803.00 | -1 527 242.00 | | -1 673 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 345.00 | -146 561.00 | | 462 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 697.00 | 6 672.00 | | 4 697.00 |
DL TOTAL (I) | -706 049.00 | -1 166 419.00 | | -706 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 922.00 | 940 586.00 | | 942 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 101.00 | 1 182 662.00 | | 666 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 079.00 | 45 819.00 | | 56 079.00 |
EA Autres dettes | 279 718.00 | 274 406.00 | | 279 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 854.00 | 2 443 508.00 | | 1 944 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 805.00 | 1 277 089.00 | | 1 238 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 550.00 | | 691 550.00 | 691 550.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 633.00 | | 691 633.00 | 691 633.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636 753.00 | | | 636 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 728.00 | 1 975.00 | | 638 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 421.00 | 1 975.00 | | 633 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 450.00 | 129 455.00 | | 1 330 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 105.00 | 276 016.00 | | 868 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 345.00 | -146 561.00 | | 462 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 159.00 | | 80 000.00 | 1 040 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 1 040 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 555 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 003.00 | | | 555 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 157.00 | | | 405 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 969.00 | 22 056.00 | | 350 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 966.00 | 22 056.00 | | 345 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 101.00 | 666 101.00 | | 666 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 723.00 | 279 718.00 | | 279 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 274 406.00 | 274 406.00 | | 274 406.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 942 922.00 | 942 922.00 | | 942 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 266.00 | 291 266.00 | 80 000.00 | 371 266.00 |
VW T.V.A. | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 854.00 | 1 944 854.00 | | 1 944 854.00 |