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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 237.00 | 6 159.00 | 78.00 | 6 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 245.00 | 47 822.00 | 11 423.00 | 59 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 615.00 | 57 871.00 | 61 743.00 | 119 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 952.00 | 6 091.00 | 1 110 861.00 | 1 116 952.00 |
BZ Autres créances | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
CF Disponibilités | 680 700.00 | | 680 700.00 | 680 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 241.00 | 6 091.00 | 1 967 150.00 | 1 973 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 855.00 | 63 962.00 | 2 028 893.00 | 2 092 855.00 |
CU Autres participations | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 795.00 | 15 000.00 | | 15 795.00 |
DH Report à nouveau | 27 887.00 | 52 838.00 | | 27 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 649.00 | 15 845.00 | | 68 649.00 |
DL TOTAL (I) | 322 332.00 | 293 682.00 | | 322 332.00 |
DP Provisions pour risques | 62 420.00 | 70 000.00 | | 62 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 420.00 | 70 000.00 | | 62 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 312 070.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 1 120.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 899.00 | 448 470.00 | | 477 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 994.00 | 309 463.00 | | 423 994.00 |
EA Autres dettes | 10 283.00 | 30 719.00 | | 10 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 595.00 | 335 943.00 | | 431 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 141.00 | 1 437 785.00 | | 1 644 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 893.00 | 1 801 467.00 | | 2 028 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 722 414.00 | | 3 722 414.00 | 3 722 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 414.00 | | 3 722 414.00 | 3 722 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 662 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 858.00 | 37 261.00 | | 13 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 683.00 | 37 261.00 | | 38 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 118.00 | 13 736.00 | | 15 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 420.00 | 40 000.00 | | 12 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 558.00 | 53 736.00 | | 27 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 125.00 | -16 476.00 | | 11 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 914.00 | 5 470.00 | | 24 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 270.00 | 2 622 030.00 | | 3 784 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 620.00 | 2 606 186.00 | | 3 715 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 649.00 | 15 845.00 | | 68 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 001.00 | 6 795.00 | 14 925.00 | 66 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | 288.00 | | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 240.00 | 6 507.00 | 14 925.00 | 56 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 12 420.00 | 20 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 12 420.00 | 20 000.00 | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 899.00 | 477 899.00 | | 477 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 995.00 | 423 995.00 | | 423 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 595.00 | 431 595.00 | | 431 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 149 888.00 | 150 112.00 | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 141.00 | 1 494 029.00 | 150 112.00 | 1 644 141.00 |