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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 238 369.00 | 116 255.00 | 122 115.00 | 238 369.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 429.00 | 116 255.00 | 122 175.00 | 238 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 097.00 | 546.00 | 4 643.00 |
072 Créances – Autres | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
084 Disponibilités | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 405.00 | 4 097.00 | 27 308.00 | 31 405.00 |
110 Total général Actif | 269 834.00 | 120 351.00 | 149 482.00 | 269 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 113.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 024.00 | 119 890.00 | | 111 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 399.00 | | |
230 Autres produits | 902.00 | 202.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 925.00 | 131 491.00 | | 111 925.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 892.00 | 7 561.00 | | 2 892.00 |
242 Autres charges externes. | 25 746.00 | 28 912.00 | | 25 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 613.00 | 46 126.00 | | 44 613.00 |
252 Charges sociales | 757.00 | -776.00 | | 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 007.00 | 26 069.00 | | 32 007.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 155.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 075.00 | 108 104.00 | | 106 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 851.00 | 23 387.00 | | 5 851.00 |
280 Produits financiers | | 81.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 288.00 | | |
294 Charges financières | 2 877.00 | 6 386.00 | | 2 877.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 429.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 974.00 | 19 941.00 | | 2 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 316.00 | | | 212 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 113.00 | | | 26 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |