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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
072 Créances – Autres | 259 462.00 | | 259 462.00 | 259 462.00 |
084 Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 631.00 | | 283 631.00 | 283 631.00 |
110 Total général Actif | 286 881.00 | | 286 881.00 | 286 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 270.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BZ Autres créances | 184 830.00 | | 184 830.00 | 184 830.00 |
CF Disponibilités | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 228.00 | | 235 228.00 | 235 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 478.00 | | 238 478.00 | 238 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
230 Autres produits | 960.00 | | | 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 655.00 | | | 117 655.00 |
242 Autres charges externes. | 45 533.00 | | | 45 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
252 Charges sociales | 518.00 | | | 518.00 |
262 Autres charges | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 868.00 | | | 34 868.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 187.00 | | | 21 187.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 902.00 | 68 518.00 | | 76 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 568.00 | 8 384.00 | | 25 568.00 |
DL TOTAL (I) | 110 720.00 | 85 152.00 | | 110 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 271.00 | 23 732.00 | | 61 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 966.00 | 4 705.00 | | 3 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 296.00 | 10 770.00 | | 19 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 225.00 | 38 948.00 | | 43 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 758.00 | 78 155.00 | | 127 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 478.00 | 163 307.00 | | 238 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 326.00 | 78 155.00 | | 76 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 19 317.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 19 317.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -19 317.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 1 490.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 401.00 | 116 681.00 | | 98 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 833.00 | 108 297.00 | | 72 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 568.00 | 8 384.00 | | 25 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |