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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 2 617.00 | 2 307.00 | 4 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 662.00 | 13 328.00 | 22 333.00 | 35 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 240.00 | 19 064.00 | 24 175.00 | 43 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 084.00 | 35 010.00 | 64 074.00 | 99 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 062.00 | 25 630.00 | 330 432.00 | 356 062.00 |
BZ Autres créances | 44 749.00 | | 44 749.00 | 44 749.00 |
CF Disponibilités | 181 329.00 | | 181 329.00 | 181 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 923.00 | 25 630.00 | 559 293.00 | 584 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 007.00 | 60 640.00 | 623 367.00 | 684 007.00 |
CU Autres participations | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
DL TOTAL (I) | 76 344.00 | | | 76 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 750.00 | | | 216 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 963.00 | | | 212 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
EA Autres dettes | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 022.00 | | | 547 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 367.00 | | | 623 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 713.00 | | | 372 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 044.00 | | 18 041.00 | 81 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 949.00 | | 16 954.00 | 61 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | 1 087.00 | 14 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 946.00 | 16 064.00 | | 18 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 976.00 | 1 642.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 971.00 | 14 422.00 | | 17 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 964.00 | 212 964.00 | | 212 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 513.00 | 101 513.00 | | 101 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
UX Autres créances clients | 356 062.00 | 356 062.00 | | 356 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 750.00 | 42 440.00 | 174 310.00 | 216 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 749.00 | 44 749.00 | | 44 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 679.00 | 401 509.00 | 3 170.00 | 404 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 023.00 | 372 713.00 | 174 310.00 | 547 023.00 |