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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
BZ Autres créances | 559 611.00 | | 559 611.00 | 559 611.00 |
CF Disponibilités | 98 994.00 | | 98 994.00 | 98 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 220.00 | | 666 220.00 | 666 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 220.00 | | 666 220.00 | 666 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 082 640.00 | | | 1 082 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -20 491.00 | -18 122.00 | | -20 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624.00 | -2 369.00 | | 2 624.00 |
DL TOTAL (I) | -17 866.00 | -20 490.00 | | -17 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 606.00 | 1 121 044.00 | | 561 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 40 897.00 | | 120 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 534.00 | | |
EA Autres dettes | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 086.00 | 1 163 712.00 | | 684 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 220.00 | 1 143 222.00 | | 666 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 075.00 | 42 668.00 | | 682 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 573.00 | | 390 573.00 | 390 573.00 |
FD Production vendue biens | -454.00 | | -454.00 | -454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 119.00 | | 390 119.00 | 390 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | -9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 772.00 | 435 734.00 | | 392 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 148.00 | 438 104.00 | | 390 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 624.00 | -2 369.00 | | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 120 469.00 | | 120 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 606.00 | 561 606.00 | | 561 606.00 |
VP Divers | 559 611.00 | | | 559 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 611.00 | 559 611.00 | | 559 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 075.00 | 682 075.00 | | 682 075.00 |