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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 457.00 | 54 298.00 | 4 159.00 | 58 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 457.00 | 54 298.00 | 4 159.00 | 58 457.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
072 Créances – Autres | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
084 Disponibilités | 89 033.00 | | 89 033.00 | 89 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
110 Total général Actif | 174 564.00 | 54 298.00 | 120 266.00 | 174 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 436.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 47.00 | 61.00 | | 47.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 750.00 | 39 360.00 | | 90 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 797.00 | 40 921.00 | | 90 797.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 278.00 | | |
242 Autres charges externes. | 6 517.00 | 5 216.00 | | 6 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 755.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 600.00 | 26 400.00 | | 29 600.00 |
252 Charges sociales | 11 436.00 | 8 845.00 | | 11 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 208.00 | 4 680.00 | | 5 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 524.00 | 46 174.00 | | 53 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 273.00 | -5 253.00 | | 37 273.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 30.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 051.00 | -5 223.00 | | 36 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 786.00 | | | 786.00 |