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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 572.00 | 166 968.00 | 677 604.00 | 844 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 607.00 | 5 400.00 | 37 207.00 | 42 607.00 |
AX Avances et acomptes | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 323.00 | 172 368.00 | 733 955.00 | 906 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 112.00 | | 519 112.00 | 519 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
BT Marchandises | 266 424.00 | 216 400.00 | 50 024.00 | 266 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
BZ Autres créances | 490 282.00 | | 490 282.00 | 490 282.00 |
CF Disponibilités | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 493.00 | 216 400.00 | 1 401 093.00 | 1 617 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 816.00 | 388 768.00 | 2 135 048.00 | 2 523 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 363.00 | -4 962.00 | | -4 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 029.00 | 599.00 | | -107 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341 667.00 | | | 341 667.00 |
DL TOTAL (I) | 240 275.00 | 5 637.00 | | 240 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 350.00 | 20 091.00 | | 5 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 236.00 | 3 821.00 | | 1 165 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
EA Autres dettes | 687 999.00 | | | 687 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 773.00 | 23 913.00 | | 1 894 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 048.00 | 29 550.00 | | 2 135 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517.00 | | 988 806.00 | 2 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 906 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 887 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | | 969 662.00 | 2 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 834.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 183 624.00 | 13 773.00 | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 183 624.00 | 13 773.00 | 2 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 216 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 216 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 216 400.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 236.00 | 1 165 236.00 | | 1 165 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668 779.00 | 668 779.00 | | 668 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
UX Autres créances clients | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VC Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VP Divers | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 368.00 | 510 534.00 | 18 834.00 | 529 368.00 |
VW T.V.A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 773.00 | 1 894 773.00 | | 1 894 773.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 687 999.00 | 687 999.00 | | 687 999.00 |