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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 206 242.00 | | 206 242.00 | 206 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 708 944.00 | | 708 944.00 | 708 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 944.00 | | 783 944.00 | 783 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 194.00 | | 990 194.00 | 990 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 809 354.00 | | | 809 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 935.00 | | | 80 935.00 |
DH Report à nouveau | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
DL TOTAL (I) | 969 518.00 | | | 969 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 194.00 | | | 990 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 586.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 616 908.00 | | | 616 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 908.00 | | | 616 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075 711.00 | | | 1 075 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075 711.00 | | | 1 075 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 802.00 | | | -458 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 670.00 | | | 1 139 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 463.00 | | | 1 083 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 711.00 | | 206 242.00 | 1 150 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150 711.00 | 206 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150 711.00 | 206 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 711.00 | | 206 242.00 | 1 150 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VI Groupe et associés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
ST Autres comptes | 513.00 | | | 513.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |