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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 426.00 | 69 338.00 | 83 087.00 | 152 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 956 088.00 | 69 338.00 | 6 886 749.00 | 6 956 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 411.00 | | 46 411.00 | 46 411.00 |
BZ Autres créances | 1 356 672.00 | | 1 356 672.00 | 1 356 672.00 |
CF Disponibilités | 1 344 047.00 | | 1 344 047.00 | 1 344 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 190.00 | | 2 751 190.00 | 2 751 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 707 278.00 | 69 338.00 | 9 637 939.00 | 9 707 278.00 |
CU Autres participations | 6 798 262.00 | | 6 798 262.00 | 6 798 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 057.00 | | | 1 453 057.00 |
DH Report à nouveau | 2 454 753.00 | 2 454 753.00 | | 2 454 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 066 868.00 | 1 453 057.00 | | 1 066 868.00 |
DK Provisions réglementées | 85 198.00 | 80 634.00 | | 85 198.00 |
DL TOTAL (I) | 5 609 877.00 | 4 538 444.00 | | 5 609 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 422 280.00 | 4 179 878.00 | | 3 422 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 718.00 | 452 378.00 | | 429 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 156.00 | 17 393.00 | | 31 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 326.00 | 42 316.00 | | 49 326.00 |
EA Autres dettes | 95 583.00 | 24 512.00 | | 95 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 028 063.00 | 4 716 478.00 | | 4 028 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 637 939.00 | 9 254 922.00 | | 9 637 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 064.00 | | 268 064.00 | 268 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 064.00 | | 268 064.00 | 268 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 317.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 160 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 564.00 | 18 731.00 | | 4 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 564.00 | 38 158.00 | | 4 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 564.00 | -16 374.00 | | -4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 971.00 | 1 905 272.00 | | 1 457 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 103.00 | 452 216.00 | | 391 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 066 868.00 | 1 453 057.00 | | 1 066 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 956 088.00 | | | 6 956 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 803 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 956 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 426.00 | | | 152 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803 662.00 | | | 6 803 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 021.00 | 40 317.00 | | 29 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 021.00 | 40 317.00 | | 29 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 634.00 | 4 564.00 | | 80 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 634.00 | 4 564.00 | | 80 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 156.00 | 31 156.00 | | 31 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VC Groupe et associés | 1 337 661.00 | 1 337 661.00 | | 1 337 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 422 238.00 | 766 256.00 | 2 441 667.00 | 3 422 238.00 |
VI Groupe et associés | 429 718.00 | 429 718.00 | | 429 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 171.00 | | | 757 171.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 544.00 | 1 407 144.00 | 5 400.00 | 1 412 544.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 028 063.00 | 1 372 081.00 | 2 441 667.00 | 4 028 063.00 |