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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | 392.00 | 730.00 | 1 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 220.00 | 687.00 | 297 533.00 | 298 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 480.00 | | 144 480.00 | 144 480.00 |
BZ Autres créances | 137 266.00 | | 137 266.00 | 137 266.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 515.00 | | 291 515.00 | 291 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 735.00 | 687.00 | 589 048.00 | 589 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
CU Autres participations | 275 573.00 | | 275 573.00 | 275 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 745.00 | 58 520.00 | | 55 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 278.00 | -2 775.00 | | 24 278.00 |
DL TOTAL (I) | 81 124.00 | 56 845.00 | | 81 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 841.00 | 477.00 | | 231 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 331.00 | 191 026.00 | | 227 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 16 545.00 | | 11 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 852.00 | 6 628.00 | | 36 852.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 925.00 | 214 676.00 | | 507 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 048.00 | 271 522.00 | | 589 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 880.00 | 214 676.00 | | 312 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 400.00 | | 133 400.00 | 133 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 27 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 27 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 295.00 | | 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 702.00 | 295.00 | | 3 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | 295.00 | | -860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 288.00 | | 4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 350.00 | 71 962.00 | | 139 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 072.00 | 74 737.00 | | 115 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 278.00 | -2 775.00 | | 24 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 025.00 | | 265 195.00 | 34 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 296 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 298 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 608.00 | | 265 195.00 | 32 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574.00 | 113.00 | | 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295.00 | | | 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 113.00 | | 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
UX Autres créances clients | 144 480.00 | | | 144 480.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VC Groupe et associés | 126 099.00 | | | 126 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 415.00 | 36 370.00 | 152 012.00 | 231 415.00 |
VI Groupe et associés | 227 331.00 | 227 331.00 | | 227 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 200.00 | | | 264 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 405.00 | 310 405.00 | | 310 405.00 |
VW T.V.A. | 24 072.00 | 24 072.00 | | 24 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 925.00 | 312 880.00 | 152 012.00 | 507 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 355.00 | 49.00 | | 7 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 106.00 | 9 400.00 | | 27 106.00 |
ST Autres comptes | 5 948.00 | 900.00 | | 5 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 513.00 | 29 148.00 | | 29 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 849.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 236.00 | 898.00 | | 8 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 680.00 | 14 001.00 | | 26 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 645.00 | 17 344.00 | | 14 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 567.00 | 39 448.00 | | 62 567.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |