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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 714.00 | 18 514.00 | 46 200.00 | 64 714.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 664.00 | 20 714.00 | 116 950.00 | 137 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
060 Stock marchandises | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
110 Total général Actif | 162 672.00 | 20 714.00 | 141 958.00 | 162 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 109.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
230 Autres produits | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -575.00 | | | -575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
252 Charges sociales | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 109.00 | | | 10 109.00 |