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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 460.00 | 13 855.00 | 11 605.00 | 25 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 298 656.00 | | 1 298 656.00 | 1 298 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 350 116.00 | 39 855.00 | 1 310 262.00 | 1 350 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 176.00 | 2 357.00 | 62 819.00 | 65 176.00 |
072 Créances – Autres | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
084 Disponibilités | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 333.00 | 2 357.00 | 98 976.00 | 101 333.00 |
110 Total général Actif | 1 451 449.00 | 42 212.00 | 1 409 237.00 | 1 451 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 430 117.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 902.00 | |
132 Autres réserves | | | 374 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 115.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 43 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 910 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 409 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 804.00 | 211 609.00 | | 224 804.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 924.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 138.00 | 212 533.00 | | 231 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
242 Autres charges externes. | 28 899.00 | 24 424.00 | | 28 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 400.00 | 4 935.00 | | 6 400.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 830.00 | 127 099.00 | | 148 830.00 |
252 Charges sociales | 56 770.00 | 49 745.00 | | 56 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 630.00 | 1 653.00 | | 6 630.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 272 634.00 | 207 858.00 | | 272 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 496.00 | 4 675.00 | | -41 496.00 |
280 Produits financiers | 140 228.00 | 290.00 | | 140 228.00 |
294 Charges financières | 8 386.00 | 8 110.00 | | 8 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 232.00 | 45.00 | | 53 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 115.00 | -3 190.00 | | 37 115.00 |