| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 73 535.00 | 178 465.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 357.00 | 93 892.00 | 206 465.00 | 300 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 570.00 | 93 892.00 | 214 679.00 | 308 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 513.00 | 12 796.00 | | 21 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 097.00 | 11 717.00 | | 12 097.00 |
DL TOTAL (I) | 34 710.00 | 25 613.00 | | 34 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 004.00 | 195 214.00 | | 171 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020.00 | 1 736.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 968.00 | 203 893.00 | | 179 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 679.00 | 229 506.00 | | 214 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 396.00 | 33 216.00 | | 34 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | 2 594.00 | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 068.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 833.00 | 37 779.00 | | 37 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 736.00 | 26 061.00 | | 25 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 097.00 | 11 717.00 | | 12 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 357.00 | | | 300 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 292.00 | 12 600.00 | | 81 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 935.00 | 12 600.00 | | 60 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | -145 245.00 | 110 231.00 | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 677.00 | 170 677.00 | | 170 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 968.00 | 34 396.00 | 110 231.00 | 179 968.00 |