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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 376.00 | 13 395.00 | 6 981.00 | 20 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 573.00 | 74 517.00 | 91 055.00 | 165 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 028.00 | 87 991.00 | 98 037.00 | 186 028.00 |
BT Marchandises | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 36 219.00 | | 36 219.00 | 36 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 140.00 | | 105 140.00 | 105 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 168.00 | 87 991.00 | 203 176.00 | 291 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 407 883.00 | 420 917.00 | | 407 883.00 |
230 Autres produits | 3 606.00 | 8 400.00 | | 3 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 350.00 | 434 216.00 | | 418 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 028.00 | 145 045.00 | | 144 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 888.00 | 3 574.00 | | -8 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 375.00 | | |
242 Autres charges externes. | 108 906.00 | 99 127.00 | | 108 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | 3 910.00 | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 250.00 | 120 762.00 | | 129 250.00 |
252 Charges sociales | 25 611.00 | 18 926.00 | | 25 611.00 |
262 Autres charges | 783.00 | 540.00 | | 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 922.00 | 162 880.00 | | 178 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 619.00 | 23 216.00 | | -4 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
294 Charges financières | 3 149.00 | 4 162.00 | | 3 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -840.00 | | -1 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 761.00 | 19 895.00 | | -2 761.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 133.00 | 50 238.00 | | 70 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 761.00 | 19 895.00 | | -2 761.00 |
DL TOTAL (I) | 75 622.00 | 78 383.00 | | 75 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 063.00 | 88 617.00 | | 61 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 527.00 | 26 056.00 | | 30 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 548.00 | 30 506.00 | | 33 548.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 1 234.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 555.00 | 146 445.00 | | 127 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 176.00 | 224 828.00 | | 203 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 264.00 | 18 727.00 | | 69 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 184.00 | 18 727.00 | | 69 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 063.00 | 28 677.00 | 32 386.00 | 61 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 555.00 | 95 168.00 | 32 386.00 | 127 555.00 |