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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 647.00 | 34 940.00 | 10 707.00 | 45 647.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 431.00 | 34 940.00 | 86 491.00 | 121 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
072 Créances – Autres | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
084 Disponibilités | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
110 Total général Actif | 138 006.00 | 34 940.00 | 103 066.00 | 138 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 066.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 003.00 | 133 939.00 | | 163 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | 371.00 | | 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 321.00 | 1 779.00 | | 2 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 724.00 | 136 089.00 | | 166 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 085.00 | 50 342.00 | | 59 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | -530.00 | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 39 618.00 | 36 752.00 | | 39 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 1 880.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 775.00 | 47 708.00 | | 46 775.00 |
252 Charges sociales | 3 612.00 | 7 625.00 | | 3 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 624.00 | 5 862.00 | | 5 624.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 418.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 909.00 | 150 056.00 | | 156 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 815.00 | -13 968.00 | | 9 815.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 106.00 | 3 141.00 | | 2 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | 1 009.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 717.00 | -18 117.00 | | 6 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |